离岸基金的设立流程

   1. 投资项目的选择与调查 
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   2. 基金经理Manager，基金管理人Administrator的选定 
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   3. 请当地持牌照的律师撰写法律文件并做登记 设立基金。* 
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   4. 开设Cash Account与Investment Account 
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   5. 投资人入资进Cash Account 
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   6. 基金管理人进行尽职调查KYC 
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   7. 基金经理发出指令允许基金管理人将资本转入Invest Account 
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   8. Broker运作 
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   9. 基金管理，包含行政，会计，财务，净值计算NAV alculation 等，一般为月报或季报 
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  10. 基金每年审计

*如为Hedge Fund需要向投资人提供PPM（Private Placement Memorandum ）     

CIL将向客户提供基金设立，银行开户，后续管理，推荐审计，律师，银行等专业机构的全面而专业的离岸基金服务。
       

       

离岸基金的设立时间

私募股权投资基金 Private Equity Fund          3-4周

对冲基金 Hedge Fund                              3-5月
 

离岸基金的开户

开 曼的离岸基金从公司法的角度来看，本质上它仍然是一个开曼的免除型（exempt）的公司，没有任何赋税，唯一的区别是它通过章程（备案登记，并符合开曼 基金相关的法律和法规）定义了公司与投资者以及其他相关利益角色的关系，而成为了一个基金。所以开曼离岸基金的开户，可以在基金成立的任何阶段，只要公司 成立就可以进行。一般帐户不会开在开曼当地，而是可以优先考虑开在香港和新加坡等地。另外在仅仅开始运作之后还有两种帐户，一个是cash account现金帐户，管理员以基金的名义开设的，所有的投资在进入投资帐户之前，都要进入此现金帐户，并经过管理员的核准（KYC）才能进入投资帐 户。投资帐户当然是指基金实际运作的时候投入到其他金融机构中的帐户（比如美林银行）。

基金帐户的开设可以参考离岸帐户服务页面。

离岸基金与H股和QFII

您的基金成立后，初期可以通过一个有牌照的公司做advisor，不需要在香港设立办公室申请牌照就可以开户运作H股。如果想操盘，拿到香港证监会颁发的金融牌照,根据香港证监会的要求,是要在香港设立 office，并提供您在其 他市场的操盘背景，来申请。我司也可以协助。

QFII也是可以通过这个基金来操作，但需要跟一些大的投资机构如银行寻找定额，我们可以协助联系，如果您通过我们设立离岸基金。

当然如果是收购一些SPV进行实体投资，就跟一般的返程投资相同了。

离岸基金和离岸信托

在设立基金的同时，很多客户也要考虑受益人的私密性和政策冲突规避的问题，而离岸信托就是解决这个问题的完美方案。

受益人

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信托协议

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受托人

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基金

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SPV或财富管理

以上安排后，受益人的名字将在基金和SPV（特殊目的公司） 和财富管理安排层面被完全隐去，而所有的投资行为都是受托人根据信托协议进行操作，比较流行的是信托是BVI(英属维尔京)信托，开曼信托，新西兰信托。

离岸基金的成立费用（以开曼离岸基金为例）：

-- 基金公司注册费用-----  2,750美金起
-- 律师费用 -------------- 20,000 - 100,000美金不等
-- 开户费用 -------------- 800- 1,500美金
-- 管理员费用 ------------ 3,000 - 5,000美金不等

以上费用仅为预估，如需具体报价请联系我们的咨询顾问详谈

离岸基金维持费用

以简单的PE为例，一年的政府费用，律师费用，基金管理费用，审计费用，大约为60,000.00USD起

如果是Hedge Fund，一年的维持费用在100,000.00USD起

以上费用仅为预估，如需具体报价请联系我们的咨询顾问详谈。

在 成立开曼或其他属地的离岸基金方面，CIL和全球的专业伙伴们有丰富的经验，广大的人脉，为您的PE和对冲基金的打造提供意见，组织专业的团队，提供一站 式的服务，欢迎致电 400-880-8123 或电邮至：info@cil-online.com 垂询。如果在工作时间，您也可以点击在线咨询的图标和我们的专业人员关于离岸基金进行专业对话。